Financiële overzichten
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 68.743 | 61.465 | 62.360 | 57.208 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 68.743 | 61.465 | 62.360 | 57.208 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 200 | 900 | 800 | 1.100 | 1.200 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 1.690 | 10.853 | 9.029 | 8.864 | 64.711 |
Lasten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 70.633 | 73.218 | 72.188 | 67.172 | 65.911 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Baten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 78.880 | 77.667 | 78.674 | 79.176 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 78.880 | 77.667 | 78.674 | 79.176 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 689 | 759 | 759 | 759 | 79.935 |
Baten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 79.569 | 78.426 | 79.433 | 79.935 | 79.935 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2021 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2021 | Waarvan in 2021 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2021 | ||
Inrichting verkeer | 11.024 | div. | 6.007 | 3.858 | 1.688 | 2.170 | |
Meerjarenplan Fiets | 27.982 | div. | 13.711 | 6.531 | 1.418 | 5.113 | |
Netwerk Randstadrail | 30.822 | 2021 | 10.518 | 10.518 | 7.400 | 3.118 | |
Parkeergarages | 12.732 | div. | 9.273 | 1.105 | 0 | 1.105 | |
Parkeren openbare ruimte | 18.864 | div. | 8.071 | 5.215 | 0 | 5.215 | |
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 620.800 | 2023 | 131.785 | 52.550 | 52.550 | 0 | |
Verkeersplan | 9.110 | 2021 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | |
Noordwestelijke Hoofdroute | 12.901 | 2021 | 7.358 | 7.358 | 0 | 7.358 | |
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg | 22.000 | 2023 | 21.446 | 1.500 | 0 | 1.500 | |
Onderdoorgang Hildebrandplein | 25.000 | 2023 | 24.807 | 500 | 0 | 500 | |
Herinrichting Gedempte gracht | 10.000 | 2022 | 9.665 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord | 10.000 | 2023 | 9.262 | 2.500 | 0 | 2.500 | |
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong | 5.000 | 2022 | 5.000 | 500 | 0 | 500 | |
Morgenstond Midden (voorheen grex) | 1.800 | 2023 | 1.446 | 300 | 0 | 300 | |
Voorbereidingskredieten mobiliteitsopgaven | 1.000 | 2024 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 819.035 | 265.949 | 101.035 | 63.056 | 37.979 | ||
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2021 |
Voorziening Wachtgeld | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 |
Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise | 588 | 251 | 52 | 787 | |
747 | 251 | 211 | 0 | 787 | |
In 2021 wordt circa € 101 mln. geïnvesteerd. Een nadere toelichting over de verschillende investeringen is onderdeel van de beleidstoelichting. Bij de begrotingactualisatie 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn voor verschillende investeringen de kredieten aangepast:
Rotterdamsebaan
Het investeringskrediet van de Rotterdamsebaan is verlaagd met € 4,6 mln. in verband met het afnemen van het aantal risico's bij het plaatsen van de tunneltechnische installaties.
Rotonde Duinstraat
Het definitief ontwerp van de rotonde Duinstraat is duurder geworden. De afwijking komt door het aanpassing van het verlichtingsontwerp, indexering en maatregelen vanuit het bereikbaarheid, veiligheid en communicatie (BVC)-plan tijdens de uitvoering. Het krediet is verhoogd met € 0,7 mln.