4.5 Incidentele lasten en baten
De incidentele lasten en baten in de begroting tellen in zijn totaliteit op tot de volgende saldi per jaar:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal incidentele lasten | 1.251.548 | 210.462 | 91.322 | 39.490 | 12.441 |
Totaal incidentele baten | 1.282.917 | 215.959 | 82.349 | 34.510 | 12.441 |
Saldo | 31.369 | 5.497 | -8.973 | -4.980 | 0 |
Uitgedrukt in het vanuit het BBV voorgeschreven financiële kengetal 'structurele exploitatieruimte' is dit:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Structurele exploitatieruimte | -0,97% | -0,22% | 0,36% | 0,20% | 0,00% |
Dit kengetal wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.
Recapitulatie incidentele lasten en baten 2021 per programma.
Lasten | Dotaties | Baten | Onttrek. | Saldo | |
Programma | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
1 Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 College en Bestuur | -260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 1.573 | 0 | 0 | 1.825 | 252 |
4 Openbare orde en Veiligheid | 1.911 | 0 | 0 | 0 | -1.911 |
5 Cultuur en Bibliotheek | 1.538 | 0 | 0 | 0 | -1.538 |
6 Onderwijs | 6.522 | 0 | 0 | 4.450 | -2.072 |
7 Werk en Inkomen | 4.166 | 10.900 | 0 | 4.325 | -10.741 |
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 22.926 | 1.500 | 0 | 8.200 | -16.226 |
9 Buitenruimte | 4.270 | 0 | 0 | 716 | -3.554 |
10 Sport | 7.310 | 0 | 0 | 4.152 | -3.158 |
11 Economie | 12.772 | 1.400 | 0 | 1.875 | -12.297 |
12 Mobiliteit | 6.904 | 0 | 1.700 | 0 | -5.204 |
13 Stadsontwikkeling en Wonen | 17.218 | 4.294 | 11.220 | 17.107 | 6.815 |
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 757 | 0 | 0 | 0 | -757 |
15 Financiën | -6.278 | 109.318 | 37.665 | 122.328 | 56.953 |
16 Overhead | 1.721 | 0 | 396 | 0 | -1.325 |
83.050 | 127.412 | 50.981 | 164.978 | ||
Totaal incidentele lasten en baten | 210.462 | 215.959 | 5.497 | ||
In onderstaand overzicht zijn de incidentele lasten en baten uit de begroting gespecificeerd. Hieronder worden een aantal posten inhoudelijk toegelicht:
Taakmutaties Gemeentefonds
Het gemeentefonds wordt (bovenop het algemene accres) verhoogd met geld voor nieuwe taken en verlaagd voor vervallen taken of minder intensief uit te voeren taken. Ook krijgt de gemeente soms extra geld in het gemeentefonds in plaats van specifieke compensaties, waarbij de taken dezelfde blijven. Deze verschillende ontwikkelingen noemen we taakmutaties. Deze taakmutaties worden verwerkt in de budgetten van de beleidsprogramma's. De incidentele taakmutaties zijn opgenomen in onderstaand overzicht.
Incidentele posten n.a.v. nieuw beleid
In het budgettair kader bij een begroting worden elk jaar diverse incidentele intensiveringen en dekkingsmaatregelen benoemd. Deze posten zijn ook hieronder opgenomen.
Bestedingen vanuit reguliere reserves
Bestedingen t.l.v. reguliere reserves zijn per definitie incidenteel en zijn in onderstaand overzicht derhalve opgenomen.
Bestedingen vanuit centrale reserves
Ook deze zijn incidenteel. Verschil is dat de besteding geraamd wordt op de beleidsprogramma's en de ontrekking aan de reserves op programma Financien. Deze reserves (o.a. de reserve grote projecten) worden inhoudelijk toegelicht in programma Financien.
Reserve Allocatie incidentele middelen
Het budgettair kader bevat incidentele middelen. Deze middelen worden ingezet voor nieuw beleid. De uitvoering van het nieuwe beleid vindt regelmatig in een ander jaar plaats dan dat de middelen beschikbaar zijn. Om de beleidsuitvoering en de daarvoor beschikbare middelen met elkaar in evenwicht te brengen, wordt jaarlijks een reserve Allocatie incidentele middelen ingesteld.
Reserve Activafinanciering
Een bijzondere centale reserve is de reserve Activafinanciering. Deze dekkingsreserve is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van incidentele investeringen. Omdat kapitaallasten een meerjarig karakter hebben mogen ook de verrekeningen met de reserve Activafinanciering als structureel worden gezien. In een aantal gevallen zijn verrekeningen incidenteel van aard. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een vrijval van middelen uit de reserve, omdat er voor investeringen die eerder incidenteel gedekt waren structurele dekking is gevonden. Dit is in 2020 gebeurd, waardoor er € 30 mln. kon vrijvallen.
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed
Een andere bijzondere reserve is de reserve Onderhoud vastgoed. In 2017 is de dekking van het onderhoud aan sportaccommodaties en vastgoed gewijzigd. Tot en met 2016 werden hiervoor voorzieningen gevormd. Met ingang van 2017 zijn de verwachte onderhoudslasten in de reguliere begroting opgenomen. De onderhoudsvoorzieningen zijn vrijgevallen. De vrijval is in de meerjarenbegroting 2018-2021 ingezet. In de praktijk kunnen onderhoudslasten naar hun aard van jaar tot jaar verschillen. Om deze verschillen op te kunnen vangen zijn twee gemeentebrede onderhoudsreserves voor sportaccommodaties en vastgoed ingesteld. Zo kunnen pieken in het onderhoud dan wel jaarrekeningresultaten kunnen worden opgevangen. Op basis van het verwachte onderhoud voor de komende jaren zijn de reserves gemaximeerd op respectievelijk 5,5 mln. (sportaccommodaties) en 4,5 mln. (vastgoed). In de paragraaf onderhoud kapitaal goederen respectievelijk het programma Sport wordt hier nader op ingegaan.
Specificatie per programma:
(bedragen x €1.000,-) | |||||
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
02 - College en Bestuur | |||||
lasten | |||||
Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen | -160 | -260 | |||
Uitruiming begroting i.v.m. aanvulling tekort programmareserve | -219 | ||||
Saldo | 379 | 260 | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves: m.n. middelen uit concernreserve Grote projecten t.b.v. Energietransitie | 12.191 | 648 | 237 | 641 | -52 |
Besteding t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen | 490 | 1.825 | 1.825 | 1.827 | |
Besteding t.l.v. programmareserve 3: Eén uniforme milieuzone vervuilende bestel- en personenwagens | 650 | ||||
Nieuw beleid 2019: Subsidie vervuilde auto's en brommers | 300 | 300 | 300 | ||
Nieuw beleid 2021: Voorziening afvastoffenheffing | -348 | -1.200 | |||
onttrekkingen aan reseves | |||||
Onttrekking t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen | 490 | 1.825 | 1.825 | 1.827 | |
Saldo | -12.793 | 252 | -537 | -641 | 52 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | |||||
lasten | |||||
Besteding t.l.v. programmareserve: Ondermijning, Weerbaarheid van de stad, Beveiliging Israelische ambassade en Basis op Orde | 686 | 211 | 211 | ||
Nieuw beleid 2019: Veiligheidsprio's Burgemeester | 1.700 | 1.700 | 1.700 | ||
Taakmutaties Gemeentefonds: Stop Extremisme | 12 | ||||
Diverse bestedingen t.l.v. concernreserves (Driver) | 15 | ||||
baten | |||||
Resultaat veiligheidsregio Haaglanden | 1.071 | ||||
Saldo | -1.342 | -1.911 | -1.911 | 0 | 0 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | |||||
lasten | |||||
Nieuw beleid 2019: Financiering cultuurinstellingen & Schrappen plan Migratiemuseum | 490 | -350 | |||
Nieuw beleid 2020: Centrale bibliotheek | 2.000 | ||||
Besteding t.l.v. programmareserve 5: Onderhoudsopgave cultuurpanden | |||||
Taakmutaties Gemeentefonds: Proeftuinen en Kerkenvisies | 334 | ||||
Diverse bestedingen t.l.v. concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves en Onderhoud vastgoed) | 1.103 | 1.919 | -1.595 | -2.558 | -1.408 |
Overig: Overheveling budget Mediabeleid | -31 | -35 | -33 | -33 | |
baten | |||||
Overig | 63 | ||||
Saldo | -3.864 | -1.538 | 1.630 | 2.591 | 1.441 |
06 - Onderwijs | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed) | 178 | -247 | -5 | -540 | -200 |
Diverse bestedingen t.l.v. reguliere reserves Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen en Duurzame huisvesting Onderwijs | 4.500 | 4.500 | 4.400 | 2.000 | 2.000 |
Besteding t.l.v. programmareserve 6 | 544 | -1.500 | |||
Nieuw beleid 2019: Aanpak laaggeletterdheid en Opvang rijksbezuiniging onderwijsachterstandenbeleid | 2.800 | 2.800 | 2.800 | ||
Nieuw beleid 2021: Cofinanciering lerarentekort | 650 | ||||
Taakmutaties Gemeentefonds: Laaggeletterdheid Regierol, Lerarentekort, Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang en Toezicht voorschoolse educatie | 1.224 | 1.019 | |||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking t.l.v reguliere reserves Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen en Duurzame huisvesting Onderwijs | 4.500 | 4.500 | 4.400 | 2.000 | 2.000 |
Saldo | -5.396 | -2.072 | -2.795 | 540 | 200 |
07 - Werk en Inkomen | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed) | -898 | -11 | -565 | 99 | 13 |
Bestedingen Werkgelegenheidsprojecten t.l.v. reguliere reserve | 6.350 | 1.925 | 1.300 | ||
Bestedingen Werkoffensief +500 t.l.v. reguliere reserve | 4.300 | -2.600 | -700 | ||
Besteding t.l.v. programmareserve 7 | 765 | ||||
Nieuw beleid 2019: BUIG 4x 500 extra uit de bijstand en WSW-SUB | 6.700 | 6.100 | 3.500 | ||
Nieuw beleid 2020: STiP-banen en Armoedevoorziening | 7.000 | 5.000 | 5.000 | ||
Taakmutaties Gemeentefonds: o.a. Perspectief op werk, Participatie WSW en Verhoging taalniveau statushouders | 4.330 | 2.252 | 1.088 | 1.319 | 1.333 |
Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve | -1.249 | ||||
Dotatie reserve WeGo4It | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
Dotatie reserve STiP2.0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
dotaties aan reserves | |||||
Nieuw beleid 2019: BUIG 4x 500 extra uit de bijstand (dotatie reserve Werkoffensief +500) | 5.000 | 5.000 | 3.000 | ||
Herfasering reguliere reserve Werkoffensief +500 | 3.300 | -2.600 | -700 | ||
Dotatie reserve WeGo4It | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Dotatie reserve STiP 2.0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
baten | |||||
EU-subsidie Werkgeversservicepunt | 310 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reserve Werkgelegenheidsprojecten | 6.350 | 1.925 | 1.300 | ||
Onttrekking uit reserve Werkoffensief +500 | 9.300 | 2.400 | 2.300 | ||
Saldo | -19.638 | -10.741 | -8.323 | -1.418 | -1.346 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed) | -4.536 | 7.622 | -647 | -404 | -413 |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp | -4.200 | 4.200 | |||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Zorg-innovatiefonds | 2.500 | 2.500 | |||
Besteding t.l.v. programmareserve 8 | 807 | ||||
Nieuw beleid 2019: Jeugd; transformatie naar preventie, Extra aandacht bestrijden eenzaamheid en Onderzoek verplaatsing Doublet/Geleenstraat | 6.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Nieuw beleid 2020: Overeengekomen maatregelen Jeugd en Zorg, Welzijn en Verlagen budget verplaatsen Geleen- en Doubletstraat | 19.000 | ||||
Nieuw beleid 2021: Uitrol Haags aanvalsplan vaccinatie en Verzachtingsgelden/aanzuigende werking WMO | 1.500 | 2.000 | 1.500 | ||
Taakmutaties Gemeentefonds Jeugdzorg | 11.332 | 11.332 | |||
Taakmutaties Gemeentefonds Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 8.125 | 8.125 | |||
Taakmutaties Gemeentefonds Beschermd wonen, verlaging integratie uitkering Wmo | 7.777 | -15.536 | |||
Taakmutaties Gemeentefonds overig | 5.091 | 683 | 50 | 13 | |
dotaties aan reserves | |||||
Dotatie reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhup | 16.000 | 1.500 | 1.500 | ||
Nieuw beleid 2020 (Maatschappelijke opvang) | 8.300 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reguliere reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp | 11.800 | 5.700 | 1.500 | ||
Onttrekking uit reguliere reserve Zorg-innovatiefonds | 2.500 | 2.500 | |||
Saldo | -63.396 | -16.226 | -2.903 | 404 | 400 |
09 - Buitenruimte | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed) | 258 | 2.371 | 771 | 301 | 94 |
Besteding t.l.v. programmareserve 9: diverse projecten Buitenruimte | 3.392 | ||||
Middelen vanuit concernreserve Activafinanciering naar reguliere reserve Werk met Werk | 1.190 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Werk met werk | 650 | 716 | 722 | ||
Nieuw beleid 2017: Ontwikkeling Buitenruimte | 7.139 | ||||
Nieuw beleid 2019: Extra Bomen en Groen & Achterstallig onderhoud Kraayestein | 3.500 | 5.500 | 8.500 | ||
Nieuw beleid 2020: Vrijval budget REIS Herinirchting Jan Luykenlaan, Handhavers & Buitenruimte Nieuw Waldeck, Houtwijk, Mariahoeve. | 9.350 | ||||
Taakmutaties Gemeentefonds: Bommenregeling | 75 | ||||
Overheveling dekking kapitaallasten naar concernreserve Activafinanciering | -16.165 | -3.900 | -6.000 | ||
Overig: Groei-met Groei vrijval REIS budget 2019 beheergelden | -550 | -417 | -283 | ||
dotaties aan reserves | |||||
Dotatie reserve Werk met Werk vanuit reserve Activafinanciering en vrijval kapitaallasten | 3.244 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reguliere reserve Werk met Werk | 650 | 716 | 722 | ||
Saldo | -11.433 | -3.554 | -2.988 | -301 | -94 |
10 - Sport | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Onderhoud Sportaccomodaties en Onderhoud vastgoed) | -145 | 1.907 | 391 | -954 | 1.773 |
Herstelplan programmareserve 10 | -400 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Olympisch fonds | 3.619 | 4.152 | 3.950 | ||
Taakmutaties Gemeentefonds: Aanvullende rijksbijdrage buurtcoaches/combifunctionarissen 2020. | 1.251 | 1.251 | 1.251 | ||
dotaties aan reserves | |||||
Dotatie reserve Verduurzaming Sportvoorzieningen vanuit reserve Duurzaamheid en Energietransitie | 12.000 | ||||
Nieuw beleid 2020: dotatie Ocean Race/WK Zeilen/Invictus Games aan Olympisch Fonds | 10.200 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking Olympisch Fonds | 3.619 | 4.152 | 3.950 | ||
Saldo | -22.906 | -3.158 | -1.642 | 954 | -1.773 |
11 - Economie | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen, Onderhoud vastgoed en Grote Projecten) | 1.064 | 5.917 | 494 | 461 | -84 |
Bestedingen t.l.v. concernreserve Internationaal & Werving | 2.600 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Overcommittering D2 | 100 | 75 | 968 | 5.078 | |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen Pr 11 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Vrijval bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking | 380 | 370 | 120 | ||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | -800 | -600 | 2.459 | 924 | |
Uitruiming begroting i.v.m. aanvulling tekort programmareserve 11 | -140 | ||||
Nieuw beleid 2019: Economie fonds | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
dotaties aan reserves | |||||
Dotatie reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 1.000 | 1.400 | |||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reguliere reserve Overcommittering D2 | 100 | 75 | 968 | 5.078 | |
Onttrekking uit reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen Pr 11 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Onttrekking uit reguliere reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 200 | 800 | 2.459 | 924 | |
Vrijval bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking | 870 | ||||
Saldo | -8.654 | -12.297 | -6.864 | -581 | 84 |
12 - Mobiliteit | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed) | 50 | 623 | 1.500 | -108 | -127 |
Nieuw beleid 2019: Verkeersveiligheid | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
Nieuw beleid 2020: Parkeren | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | |
Nieuw beleid 2021: Onderzoek ongelijksvoerse kruising Scheveningen en Verkeersoverlast Scheveningen | 200 | 200 | |||
Overheveling dekking kapitaallasten naar/vanuit concernreserve Activafinanciering | -273 | 1.116 | |||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Parkeren | 1.199 | ||||
Besteding t.l.v. programmareserve 12: Inzet Smartmobility aanpak piekdrukte Scheveningen | 195 | ||||
baten | |||||
Nieuw beleid 2020: Parkeeropbrengsten | 2.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking reserve Parkeren | 1.199 | ||||
Saldo | -2.537 | -5.204 | -4.765 | 343 | 127 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | |||||
lasten | |||||
Bestedingen/actualisatie concernreserve Grote Projecten | -13.053 | -1.700 | |||
Diverse bestedingen/actualisatie t.l.v. concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Co-financiering en Onderhoud vastgoed) | 10.696 | 1.803 | 1.094 | 519 | 380 |
Bestedingen/actualisatie t.l.v. reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen (o.a. Amerikaanse Ambassade) | 9.903 | 11.067 | 1.448 | 15 | -1 |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserves (reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW, Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling en The Hague World Forum) | 4.661 | 516 | 2.554 | 1.374 | 390 |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Grondbedrijf | 6.683 | 4.182 | 4.182 | 4.182 | 4.182 |
Bestedingen t.l.v. programmareserve 13 (diverse projecten) | 2.123 | ||||
Nieuw beleid 2019: Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw, exploitatie Strategisch Vastgoed | 17.350 | 2.350 | |||
Nieuw beleid 2020: Verlagen budget verplaatsen Geleen-en Doubletstraat | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||
Overheveling vanuit Grex aan reserve Activafinanciering | -1.800 | ||||
Taakmutaties Gemeentefonds: Bommenregeling | 188 | ||||
dotaties aan reserves | |||||
Dotatie reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen (o.a. Amerikaanse Ambassade) | 1.331 | 2.857 | 328 | 137 | 147 |
Dotatie reguliere reserves (reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling,Volkshuisvestingsfonds DHZW, Voorfinanciering grondbeleid en reserve Omgevingsplan Binckhorst) | 6.146 | 1.437 | -121 | 3 | 3 |
baten | |||||
Baten t.g.v. reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen (o.a. Amerikaanse Ambassade) | 500 | 11.734 | |||
Baten/actualisatie t.g.v. reguliere reserve Omgevingsplan Binckhorst en Strategisch vastgoed stadsontwikkeling | 8.664 | -2.350 | |||
Actualisatie baten reserve Herfaseringen | -514 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen (o.a. Amerikaanse Ambassade) | 11.113 | 10.026 | 1.576 | 152 | 146 |
Onttrekking reguliere reserve Grondbedrijf | 10.687 | 4.182 | 4.182 | 4.182 | 4.182 |
Onttrekking reguliere reserves (reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling,Volkshuisvestingsfonds DHZW, Voorfinanciering grondbeleid en The World Forum) | 2.173 | 2.899 | 4.813 | 1.101 | 87 |
Saldo | -10.091 | 6.815 | -264 | -795 | -686 |
14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | |||||
lasten | |||||
Bestedingen t.l.v. programmareserve 14 | 40 | ||||
Nieuw beleid 2017: Herfasering WeGo4It | -735 | ||||
Nieuw beleid 2021: Speelvoorzieningen en overheveling budget Mediabeleid | 256 | 260 | 33 | 33 | |
Bestedingen t.l.v. concernreserve Herfasering | 500 | ||||
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed | 570 | 1 | -91 | -155 | -116 |
Saldo | 125 | -757 | -169 | 122 | 83 |
15 - Financiën | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Co-financiering, Grote Projecten en Onderhoud vastgoed) | -11.330 | -298 | 3.008 | 4.952 | 3.244 |
Compensatie verlaging omslagrente reserve Strategisch Vastgoed DSO | -306 | -306 | |||
Vrijval kapitaallasten t.b.v. reserve Werk met Werk | -2.719 | ||||
Nieuw beleid 2017: Herfasering kapitaallasten | 3.000 | ||||
Nieuw beleid 2018: kapitaallasten diverse projecten | -150 | 150 | |||
Nieuw beleid 2020: Rente voordelen korte en lange financiering | -1.485 | 62 | |||
Nieuw beleid 2021: Trend en Groei-met-Groei | 4.553 | -1.083 | -1.167 | -1.450 | |
Bespaarde rente en overheveling inc. budget t.g.v reserve Activafinanciering | -10.000 | -8.966 | -10.517 | ||
Taakmutaties Gemeentefonds | -80 | ||||
Besteding concernreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 122 | ||||
Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve | -2.310 | 3.919 | |||
Diversen | 1 | ||||
dotaties aan reserves | |||||
Dotatie aan concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Co-financiering, Grote Projecten en Onderhoud vastgoed) | 54.700 | 27.843 | 7.793 | 7.567 | 1.583 |
Dotaties aan concernreserve Activafinanciering (o.a. Masterplan, Fietsenkelder KJ Plein, Amare, Zwolsestraat, overheveling inc . budget en Middenboulevard) | 85.984 | 11.750 | 19.517 | 5.000 | |
Dotatie reserve Buffer Impact Coronacrisis | 81.450 | ||||
Dotatie uitgeruimde middelen aan Centrale bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. aanzuivering negatief saldo | 6.450 | 1.291 | |||
Dotatie/aanzuivering programmareserves i.v.m. negatieve saldi | 24.415 | 1.500 | |||
Nieuw beleid 2017: dotatie reserve Allocatie incidentele middelen i.v.m. bijdrage WeGo4it | 735 | ||||
Nieuw beleid 2018: dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen i.v.m. herfasering | 150 | ||||
Nieuw beleid 2019: dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen | 3.227 | 7.840 | 2.142 | ||
Nieuw beleid 2020: dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen | 70.041 | 9.000 | 7.831 | 5.229 | |
Nieuw beleid 2021: dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen | 54.365 | 26.794 | 450 | 1.450 | |
Dotatie reserve ICT-impuls | 20.000 | ||||
Dotatie reserve Verbetering duurzame mobiliteit (verkoopopbrengst Eneco en vrijval reserve Activafinanciering ) | 273.560 | 23.300 | |||
Dotatie reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw (verkoopopbrengst Eneco) | 122.740 | ||||
Dotatie reserve Duurzaamheid en Energietransitie (verkoopopbrengst Eneco) | 184.120 | ||||
Dotatie reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen (verkoopopbrengst Eneco) | 50.000 | ||||
baten | |||||
Herijken reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Baten Gemeentefonds Regiodeal t.g.v. reserve Grote Projecten | 3.900 | ||||
Incidentele bijstelling baten gemeentefonds | 2.125 | 2.125 | 2.125 | ||
Nieuw beleid 2019: Opbrengsten verkoop gemeentelijk vastgoed | 2.350 | 2.350 | 2.350 | ||
Nieuw beleid 2020: Dividend Eneco en voorfinanciering Eneco | 44.556 | ||||
Nieuw beleid 2021: Bijstelling accres en middelen Coronabuffer | 33.898 | 24.094 | -1.000 | ||
Algemene uitkering tbv reserve Buffer Impact Coronacrisis | 4.800 | ||||
Verkoopopbrengst Eneco | 640.420 | ||||
Taakmutaties Gemeentefonds | 36.166 | 9.126 | 2.389 | 1.319 | 1.346 |
onttrekkingen aan reserves t.g.v. bestedingen in beleidsprogramma's | |||||
Nieuw beleid 2020 en 2021: vrijval en onttrekking algemene reserve n.a.v. herijking weerstandscapaciteit | 32.350 | ||||
Nieuw beleid 2017: Ontwikkeling Buitenruimte en kapitaallasten via reserve Allocatie incidentele middelen | 10.139 | ||||
Nieuw beleid 2018: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen | 150 | ||||
Nieuw beleid 2019: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen | 66.365 | 29.925 | 28.325 | ||
Nieuw beleid 2020: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen | 84.845 | 9.254 | 8.000 | 5.311 | |
Nieuw beleid 2021: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen | 52.483 | 21.859 | 1.925 | 3.000 | 500 |
Onttrekking programmareserves | 11.581 | 211 | 211 | ||
Onttrekking/vrijval reserve activafinaciering | 34.600 | 31.300 | |||
Onttrekking aan concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Co-financiering, Grote Projecten, Onderhoud Sportaccomodaties en Onderhoud vastgoed) | 81.593 | 29.630 | 7.709 | 6.946 | 4.080 |
Onttrekking concernreserve Internationaal & Werving | 2.600 | ||||
Onttrekking middelen Centrale bedrijfsvoeringsreserve: Vitaliteitsvoorziening en BC Modern Werkgeverschap | 650 | ||||
Onttrekking reserve ICT-Impuls: Masterplan | 18.400 | ||||
Onttrekking concernreserve Taakmutaties gemeentefonds | 4.541 | ||||
Onttrekking concernreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 14.079 | ||||
Onttrekking reserve Verbetering duurzame mobiliteit: Voorbereidingskosten | 3.300 | ||||
Onttrekking reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw: Zwolsestraat | 5.500 | ||||
Onttrekking reserve Duurzaamheid en energietransitie: Verduurzaming Sportvoorzieningen | 12.000 | ||||
Saldo | 191.673 | 56.953 | 22.947 | -5.958 | 1.405 |
Overhead | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herstructurering reserves, Co-financiering en Onderhoud vastgoed) | 464 | 150 | 154 | 5 | -107 |
Nieuw beleid 2020: Parkeeropbrengsten | 235 | 235 | 235 | 235 | |
Nieuw beleid 2021: Compensatie tekorten CBR en Bestuursondersteuning | 300 | 6.150 | |||
Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve | -1.844 | -4.814 | |||
baten | |||||
BTW-voordeel t.g.v. Centrale bedrijfsvoeringsreserve | 397 | 396 | |||
Saldo | 1.242 | -1.325 | -389 | -240 | 107 |
TOTAAL SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | 31.369 | 5.497 | -8.973 | -4.980 | 0 |