Financiële overzichten
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 174.482 | 168.938 | 166.558 | 164.821 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 174.482 | 168.938 | 166.558 | 164.821 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 400 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -3.917 | 8.448 | 8.161 | 7.418 | 171.738 |
Lasten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 171.215 | 178.246 | 175.579 | 173.098 | 172.598 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Baten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 57.312 | 56.127 | 56.330 | 56.531 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 57.312 | 56.127 | 56.330 | 56.531 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 267 | 2.052 | 2.058 | 1.336 | 58.067 |
Baten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 57.579 | 58.179 | 58.388 | 57.867 | 58.067 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2021 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2021 | Waarvan in 2021 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2021 | ||
Buitenruimte | 20.985 | div. | 7.454 | 1.654 | 500 | 1.154 | |
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | 7.114 | 2021 | 1.219 | 1.219 | 80 | 1.139 | |
Oude Centrum | 6.780 | 2021 | 2.352 | 2.352 | 0 | 2.352 | |
Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtrust | 25.067 | div. | 23.355 | 11.776 | 0 | 11.776 | |
Insteekhaven nabij Herenbrug | 2.600 | 2021 | 2.002 | 2.002 | 0 | 2.002 | |
Campus Holland Spoor | 1.840 | 2021 | 1.840 | 1.840 | 0 | 1.840 | |
Kern Bijzonder FASE 1 | 6.555 | 2021 | 2.420 | 2.420 | 0 | 2.420 | |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 98.542 | div. | 70.209 | 16.866 | 0 | 16.866 | |
3e haven Kadeherstel | 6.765 | 2021 | 5.244 | 5.244 | 0 | 5.244 | |
Kijkduin | 5.120 | 2021 | 3.978 | 3.978 | 0 | 3.978 | |
Vervanging riolering | 105.575 | div. | 84.916 | 21.048 | 21.048 | 0 | |
Madepolderweg/Madesteinweg | 2.725 | 2021 | 2.725 | 2.725 | 2.000 | 725 | |
Morgenstond Midden | 2.337 | 2021 | 566 | 566 | 0 | 566 | |
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin | 4.810 | 2021 | 2.340 | 2.340 | 0 | 2.340 | |
OR Hobbemaplein | 2.254 | 2021 | 379 | 379 | 0 | 379 | |
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin | 3.926 | 2021 | 2.323 | 2.323 | 0 | 2.323 | |
Westlandse Zoom | 6.918 | 2022 | 3.310 | 1.705 | 0 | 1.705 | |
Totaal | 309.913 | 216.632 | 80.437 | 23.628 | 56.809 | ||
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2021 |
Voorziening overige bedrijfsrisico's | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 1.224 |
Voorziening Wachtgeld | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 |
Voorziening Bomen | 174 | 67 | 174 | 67 | |
Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen | 1.070 | 1.070 | |||
Egalisatievoorziening Riolering | 167 | 21.048 | 21.048 | 167 | |
Voorziening Graven | 4.360 | 262 | 360 | 4.262 | |
7.150 | 21.377 | 21.737 | 0 | 6.790 | |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2021 |
Reserve Werk met Werk en Kunstwerken | 5.263 | 716 | 4.547 | |
5.263 | 0 | 716 | 4.547 | |
In 2021 wordt circa € 80 mln. geïnvesteerd. Een nadere toelichting over de verschillende investeringen is onderdeel van de beleidstoelichting. Bij de begrotingactualisatie 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn voor verschillende investeringen de kredieten aangepast:
Renovatie Koningstunnel:
De renovatie koningstunnel is in 2019 voorspoedig verlopen. Het project is binnen tijd en geld uitgevoerd. Hierdoor is het krediet met € 4,4 mln. verlaagd.
Hobbemaplein:
Het Hobbemaplein is gedeeltelijk ingericht omdat een volledige inrichting niet mogelijk bleek. Als gevolg hiervan is niet het volledige krediet noodzakelijk en is deze verlaagd met € 0,82 mln.
Morgenstond Midden:
Het bestek voor dit project valt voordeliger uit en wordt de herbestrating niet uit dit project gefinancierd. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 1 mln. op deze investeringen. Het krediet is hiervoor verlaagd.
Verlengde ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling Kijkduin:
De fietsenstalling en de verlengde ondergrondse parkeergarage zijn duurder geworden vanwege de tijdelijke maatregelen die genomen zijn ten gevolge van de vertraging van de entree en de fietsenstalling. Daarnaast zijn er extra kosten voor het ontwerp, vergunning en realisatie. Het investeringskrediet is verhoogd met € 2,6 mln.