Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 162.626 | 155.114 | 111.754 | 71.617 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 162.626 | 155.114 | 111.754 | 71.617 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 600 | 1.100 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 9.101 | 3.678 | 49 | 22.142 | 76.124 |
Lasten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 172.327 | 159.892 | 113.003 | 94.760 | 77.124 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Baten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 140.934 | 139.257 | 88.784 | 62.948 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 140.934 | 139.257 | 88.784 | 62.948 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 1.579 | 12.257 | 14.105 | 21.080 | 67.666 |
Baten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 148.113 | 151.514 | 102.888 | 84.028 | 67.666 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2021 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2021 | Waarvan in 2021 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2021 | ||
De Titaan | 14.589 | 2022 | 13.897 | 9.728 | 0 | 9.728 | |
Midden Boulevard Scheveningen | 28.030 | 2022 | 25.449 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
Kust gezond diversen | 6.862 | 2021 | 3.327 | 3.327 | 0 | 3.327 | |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 26.006 | 2022 | 23.219 | 11.000 | 0 | 11.000 | |
Klusobjecten | 5.881 | 2021 | 56 | 56 | 0 | 56 | |
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) | 1.900 | 2021 | 1.705 | 1.705 | 0 | 1.705 | |
OR Junoblok (vernieuwing kademuren) | 1.100 | 2021 | 1.028 | 1.028 | 0 | 1.028 | |
Totaal | 84.368 | 68.681 | 41.844 | 0 | 41.844 | ||
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2021 |
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 63.672 | 2.459 | 66.131 | ||
Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder | 10.510 | 154 | 10.664 | ||
Voorziening Risico's Harnaschpolder | 2.240 | 2.240 | |||
Voorziening Amerikaanse Ambassade | 636 | 636 | 0 | ||
Vz Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West | 13.506 | 640 | 14.146 | ||
Toekomstige verliescompensatie WOM stationsbuurt - Oude Centrum (SOC) | 435 | 435 | |||
Voorziening Bouwleges | 27.047 | -1.583 | 25.464 | ||
Voorziening Woningsplitsing | 283 | -29 | 254 | ||
118.329 | 1.641 | 0 | 636 | 119.334 | |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2021 |
Reserve Grondbedrijf | 49.160 | 4.182 | 44.978 | |
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 1.219 | 356 | 863 | |
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 1.268 | 3 | 3 | 1.268 |
Reserve The Hague World Forum | 3.712 | 1.856 | 1.856 | |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling | 15.137 | 2.857 | 10.027 | 7.967 |
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 9.607 | 1.434 | 683 | 10.358 |
Reserve Omgevingsplan Binckhorst | 7.392 | 7.392 | ||
87.495 | 4.294 | 17.107 | 74.682 | |