Financiële overzichten
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 254.791 | 149.257 | 159.983 | 186.501 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 640.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 895.211 | 149.257 | 159.983 | 186.501 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 12.339 | 30.110 | 3.887 | 4.887 | 33.593 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 81.955 | 0 | 716 | 1.316 | 413 |
Ruimte en maatregelen | 39.450 | 0 | 300 | 300 | 350 |
Overige (neutrale) mutaties | 58.475 | 1.837 | -29.360 | -29.253 | 149.861 |
Lasten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 1.087.429 | 181.204 | 135.595 | 163.820 | 184.286 |
* Verkoop Eneco (RIS304177) | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Baten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 1.882.389 | 1.685.678 | 1.657.723 | 1.633.686 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 640.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 2.522.809 | 1.685.678 | 1.657.723 | 1.633.686 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 17.241 | 22.076 | -18 | 1.882 | 29.835 |
Actualisatie budgettair beeld | 3.229 | 9.084 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 86.155 | 12.635 | 1.925 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 24.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 118.088 | 42.787 | -10.534 | 2.422 | 1.624.700 |
Baten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 2.772.072 | 1.772.260 | 1.661.095 | 1.649.990 | 1.666.535 |
* Verkoop Eneco (RIS304177) | |||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2021 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2021 | Waarvan in 2021 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2021 | ||
Erfpacht | 159.713 | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | ||
Totaal | 159.713 | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | ||
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2021 |
Voorziening Gegarandeerde geldleningen | 71 | 71 | |||
Voorziening afwikkeling woningbeheer | 300 | 300 | |||
Voorziening deelneming Haagse Hitte | 2.418 | 2.418 | |||
Voorziening SVG-fonds | 101 | 101 | |||
Voorziening Vonkenregen Scheveningen | 934 | 934 | |||
Vz non-actieven | 129 | 40 | 89 | ||
Voorziening Legaat Sirtema van Grovestin | 17 | 17 | |||
3.970 | 0 | 40 | 0 | 3.930 | |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2021 |
Algemene reserve | 24.561 | 24.561 | ||
Reserve Activafinanciering | 119.849 | 21.308 | 44.744 | 96.413 |
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties | 1.739 | 928 | 811 | |
Reserve Onderhoud Vastgoed | 2.825 | 1.006 | 1.819 | |
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | -1.285 | 1.291 | 6 | |
Programmareserve 2 - College en Bestuur | 0 | 0 | ||
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | -20 | -20 | ||
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid | 1.108 | 211 | 897 | |
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek | 0 | 0 | ||
Programmareserve 6 - Onderwijs | -1.523 | 1.500 | -23 | |
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen | 0 | 0 | ||
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | 0 | 0 | ||
Programmareserve 9 - Buitenruimte | 0 | 0 | ||
Programmareserve 10 - Sport | -42 | -42 | ||
Programmareserve 11 - Economie | 0 | 0 | ||
Programmareserve 12 - Mobiliteit | 0 | 0 | ||
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 546 | 546 | ||
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 0 | 0 | ||
Reserve Grote Projecten | 51.338 | 1.700 | 355 | 52.683 |
Reserve Co-financiering | 3.445 | 538 | 2.907 | |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021 | 150 | 150 | 0 | |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022 | 48.268 | 7.840 | 29.925 | 26.183 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023 | 504 | 9.000 | 9.253 | 251 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 | 332 | 26.794 | 25.719 | 1.407 |
BR ICT Impuls | 1.600 | 1.600 | ||
Reserve Buffer Impact Coronacrisis | 81.450 | 81.450 | ||
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen | 50.000 | 50.000 | ||
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit | 270.260 | 23.300 | 293.560 | |
Reserve Duurzaamheid en energietransitie | 172.120 | 172.120 | ||
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 117.240 | 117.240 | ||
Reserve Herfaseringen | 3.543 | 26.143 | 25.829 | 3.857 |
Reserve Herstructurering reserves | 1.329 | 840 | 489 | |
Reserve Internationaal & Werving | 1.601 | 1.601 | ||
Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 548 | 548 | ||
951.486 | 118.876 | 139.498 | 930.864 | |
De gemeentelijke erfpachtuitgiftes tegen canonbetaling worden als investering geactiveerd. We begroten voor 2021 voor € 15 mln. van deze uitgiftes. In de programmatekst is een uitgebreidere toelichting opgenomen.