Financiële overzichten
| bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lasten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 109.432 | 107.011 | 106.438 | 104.345 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 109.432 | 107.011 | 106.438 | 104.345 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 0 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -605 | 6.291 | 5.015 | 5.593 | 110.493 |
Lasten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 108.827 | 115.302 | 114.153 | 112.638 | 113.193 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Baten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 186 | 123 | 123 | 123 | 7.083 |
Baten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 7.146 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2021 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2021 | Waarvan in 2021 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2021 | ||
Amare | 197.700 | 2021 | 20.704 | 20.704 | 0 | 20.704 | |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | 6.090 | div. | 5.147 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
Musea | 3.318 | div. | 2.159 | 235 | 0 | 235 | |
Bibliotheek | 5.126 | div. | 1.250 | 750 | 0 | 750 | |
Totaal | 212.234 | 29.261 | 26.689 | 0 | 26.689 |
De investeringen hebben vooral betrekking op de bouw van Amare. We verwachten dat in 2021 voor ca. € 20,7 mln. wordt geïnvesteerd. Het actuele projectbudget van het OCC bedraagt € 210,9 mln. Hiervan is € 197,7 mln. in de tabel opgenomen.
In Amare komen het Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. In 2021 wordt het gebouw opgeleverd, met verwachte ingebruikname door de instellingen direct na de zomer. De voor 2021 begrote investeringen hebben dan ook voornamelijk betrekking op de afwerking in het gebouw.
Concerto, het bibliotheeksysteem waarmee de bibliotheek de uitleningen regelt is ernstig verouderd. Het risico bestaat dat dit systeem binnenkort niet langer ondersteund wordt. Daarom wordt een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor 2021 van € 0,5 mln. ten behoeve van de vervanging van het huidige uitleningensysteem.
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2021 |
Voorziening Cult. Legaat Muller | 46 | 1 | 47 | ||
Voorziening fonds kunstopdrachten | 217 | 217 | |||
Voorziening Onderhoudsfonds Nieuwe Kerk | 214 | 30 | 244 | ||
Voorziening Zcala | 90 | 90 | |||
Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg | 126 | 126 | |||
Voorziening frictie- & transitiekosten kunstenplan | 764 | 764 | |||
Voorziening subsidies derden | 51 | 51 | |||
1.508 | 31 | 0 | 0 | 1.539 |