Risico's en bandbreedte saldo
De risico’s op de grondexploitatie worden opgevangen door de Reserve Grondbedrijf.
1-1-2020 | 30-4-2020 | Verschil | |
Risicoprofiel | € 1,7 mln. NEG | € 1,2 mln. NEG | € 0,5 mln. POS |
Bandbreedte saldo (eindwaarde) | |||
Best case saldo | € 9,9 mln. NEG | € 11,2 mln. NEG | € 1,3 mln. NEG |
MPG | € 11,6 mln. NEG | € 12,4 mln. NEG | € 0,8 mln. NEG |
Worst case saldo | € 12,4 mln. NEG | € 12,7 mln. NEG | € 0,3 mln. NEG |
Het risicoprofiel is (incl. marktrisico's) € 1,2 mln. negatief. De bandbreedte is € 1,5 mln. en
ligt tussen de € 11,2 mln. negatief en € 12,7 mln. negatief op eindwaarde per 31-12-2025.
Wijzigingen risicoprofiel
Per saldo is er sprake van een verlaging van het risicoprofiel met afgerond € 0,5 mln.
Nadelige invloeden
Het gewogen risico op hogere bodemsaneringskosten is omlaag gebracht van € 250.000 naar € 100.000, een verschil van € 150.000 V. Daarnaast zijn resp. risico's op meer kosten en minder opbrengsten m.b.t. de waterkavels met een gezamenlijke impact van € 138.000 komen te vervallen, aangezien er geen waterkavels zullen worden gerealiseerd.
De plankostenbegroting in de grondexploitatie is opgehoogd ten laste van de risicovoorziening. Dit betekent dat het gewogen risico op overschrijding van de plankostenbegroting is gedaald met € 125.000 (V). Daarmee komt het voordelig verschil wat betreft de projectrisico's op ca. € 0,4 mln. voordelig.
Door het afvallen van de geprognosticeerde uitgifteopbrengsten voor de waterkavels zijn de marktrisico's gedaald met € 0,1 mln. (V).
Dit betekent een daling van het totale risicoprofiel met € 0,5 mln.
De wijziging van de bandbreedte (van € 2,5 mln. naar € 1,5 mln.) heeft te maken met de verlaging van het risicoprofiel.